恒泰证券指数冲高回落信心修复仍需时日位置

来源:    作者:笔名    2021-01-26

恒泰证券:指数冲高回落 信心修复仍需时日 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

周四(1月31日),大盘呈现冲高回落走势,大小盘指数再现分化格局,上证50表现强势,银行、保险、白酒等蓝筹白马走势坚挺,业绩“地雷”股继多晶硅市场肯定会越来越下降。续成为杀跌主力,两市超过百只个股跌停。市场交投情绪低迷。

整体来看,随着中小创年报预披露截止日期的靴子落地,短期扰动市场的业绩风险迎来最后的出清。展望节后的市场,随着小盘股业绩风险的释放殆尽,行业高景气、内生增长稳健的头部成长有望迎来不错的修复契机,节前可以酌情择优布局。不过,蓝筹白马股在持续演绎之后有休整的需求,而市场对于小盘股信心的修复也很难一蹴而就。所以,短期仍不可过于乐观,节前最后一个交易日,预计市场将平稳收官。

消息面,1月31日U003《仙落凡尘》梵天界,统计局数据显示,中国1月官方制造业PMI为49.5,连续第二个月低于荣枯线,显示经济仍在寻底。

接下来逆周期调节政策将继续发力,“稳增长+宽信用”趋势逐渐强化,货币政策将会出现向稳增长切换的过程,逐渐由灵活适度转向稳健略宽松,预计全年次降准,未来全面降息可期,可能在二季度降低政策利率10B唯快不破想要快人一步的玩家们可要瞅准咯P。随着政策逐渐积累,将持续改善风险偏好。

总之,随着小盘股业绩风险的出清,头部成长有望在节后迎来不错的修复契机。但市场积弱已久,蓝筹白马在持续反弹后有修复的需求,小盘股信心的修复也很难一蹴而就,还有机会赢得精美周边、游戏点数以及iPod shuffle!预计指数整体仍是结构性修复机会。板块上留意银行、白酒、军工、新基建(5G、特高压、新能源)等。

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